Отражение в 1С платежей в ФСС при возмещении пособия по БиР

Comments

• Добрый день.
  Я думаю, Вам поможет документ "Запись книги учета доходов и расходов", он используется для помещения сумм в КУДиР вручную при невозможности или нецелесообразности отразить операции стандартным документом. Документ доступен из меню Операции -> Документы -> Запись книги учета доходов и расходов.
• Добрый день.Все сделала - все равно не попадает. А можно как то этот взнос провести, что он оплачен. А то в программе он начислен, и не оплачен. И в платежках для ФСС все время добавляет эту сумму. Пробовала через Зарплата-расчеты по стах. взносам, 4-ФСС не корректно формируется.
• Пришлите скриншот заполнения "Записи книги учета доходов и расходов". Этот документ обычно безошибочно помещает нужные суммы в Книгу. Может, Вы что-то не так заполнили?
  
  А что значит, начислен, но не оплачен? У Вас я так понимаю, не должно быть списания с расчетного счета в оплату, так как ФСС за минусом выставляет. Я правильно понимаю?
• Да все правильно Вы поняли. Сейчас попробую.
• Цитата: Да все правильно Вы поняли. Сейчас попробую.

  
  
  В расчетах по страховым взносам нужно будет заполнить документ оплаты взноса не автоматически, а вручную проставить удобную дату и "придумать" номер платежки, чтобы в 4-ФСС это отразилось. А вообще, с фондом стоит поговорить, как правильно отразить Вашу ситуацию в форме (не в программе 1С, а именно в какой графе это должно быть, и должно ли быть?).
• Получилось вставить эту сумму в КУДиР. Но есть еще не понятная вещь. Следующий платеж по взносу (за июль) должна быть сумма 1160 р., а стоит именно 1116.50 (это сумма, которую я хотела добавить за июнь)
• Это Вы июльское списание правите?
• Правлю июньское.Но июльское так провелось без моего ведома. Это было еще и до того как я запись за июнь сделала.
• Цитата: Правлю июньское.Но июльское так провелось без моего ведома. Это было еще и до того как я запись за июнь сделала.

  
  
  Вот в чем дело. Тогда Вам надо отменить июльское, восстановить контроль последовательности проведения документов, проверить Книгу, а уже затем вернуть июльское.
• Когда отменяю июльское, запись есть начислено 1160.00 - нужная сумма. После всех манипуляций - опять встает запись списано 1116.50
• А документ "Запись книги учета доходов и расходов" попадает по дате создания в какой месяц? И 1116 встает "после всех манипуляций" в июньском или в июльском? Может, июльское списание совсем удалить и сначала перепровести все с правильными суммами с учетом исправительного документа "Запись книги учета доходов и расходов", а потом ввести заново июльское списание правильной датой и проверить проводки? 🤔 🤔
• Запись создания.. поставила датой возмещения пособия с ФСС на 12.07.13, этой же и датой вошла в КУДиР между нужными датами. Июльская 1116.5 встала за июль от 09.08.13 с № платежного документа, оплаченного по сумме 1160. Скажите, если я удалю , как номер платежки восстановить?
• Войдете в созданный платежный документ, в левом верхнем углу кнопка "Действия", последняя снизу строка "Редактировать номер", на предупреждение ответить "Да" и отредактировать № на тот, который нужен.
• Цитата: Запись создания.. поставила датой возмещения пособия с ФСС на 12.07.13, этой же и датой вошла в КУДиР между нужными датами. Июльская 1116.5 встала за июль от 09.08.13 с № платежного документа, оплаченного по сумме 1160. Скажите, если я удалю , как номер платежки восстановить?

  
  
  А июньская сумма как в Книге отражена - скриншот можно?
• Цитата: Запись создания.. поставила датой возмещения пособия с ФСС на 12.07.13, этой же и датой вошла в КУДиР между нужными датами. Июльская 1116.5 встала за июль от 09.08.13 с № платежного документа, оплаченного по сумме 1160. Скажите, если я удалю , как номер платежки восстановить?

  
  
  А контроль последовательности проведения документов у Вас в Закрытии месяца зеленым или красным окрашен?
• зеленым
  еще раз
• Сначала попробуйте восстановить последовательность проведения документов из обработки Закрытия месяца, если строка "Контроль последовательности проведения документов" окрашена красным.
  
  Можно еще попробовать сделать иначе. Сделать "фиктивное" списание с расчетного счета вместо "Записи книги учета доходов и расходов", войти в проводки, поставить галку корректировки вручную и убрать строку с закладки "Бухгалтерский и налоговый учет", оставив остальные закладки как есть. Т.е. проводки по счетам не будет, так как фактически со счета ничего не списывалось, а вот записи в соответствующих расходных регистрах появятся. В т.ч. и для КУДиР.
  
  ... Попробуйте. Буду ждать Ваших результатов завтра или... в понедельник, например.
• Спасибо за помощь, надо отдохнуть. Отпишусь, как все попробую сделать.
• Добрый вечер,
  во общем июньскую сумму сделала через "фиктивное" списание с р/с. Кроме списания суммы 1116.50 (это правильно) и появилась запись начислено за июнь и сумма 1160. В ручную исправила Дт/Кт и КУДиР. Также в ручную скорректировала сумму за июль с 1116.50 на 1160.00. Все встало на место.
  НО не знаю, на сколько такая корректировка не "опасна". И еще есть запись начислено за Август - действительно начислено, но пока не оплачено. Не понятно, почему она там появилась и правильно это. После оплаты посмотрю, что изменится. В 1-м полугодии таких проблем не было.
  
  Если все таки в ручную не желательно исправлять, может быть весь июль и август перепровести?
• Цитата: Добрый вечер,во общем июньскую сумму сделала через "фиктивное" списание с р/с. Кроме списания суммы 1116.50 (это правильно) и появилась записьначислено за июньи сумма1160. В ручную исправилаДт/КтиКУДиР. Также в ручную скорректировала сумму за июль с 1116.50 на 1160.00. Все встало на место.НО не знаю, на сколько такая корректировка не "опасна". И еще есть записьначислено за Август- действительно начислено, но пока не оплачено. Не понятно, почему она там появилась и правильно это. После оплаты посмотрю, что изменится. В 1-м полугодии таких проблем не было.Если все таки в ручную не желательно исправлять, может быть весь июль и август перепровести?

  
  
  Добрый день.
  
  Весь июль и август перепровести можно - это лучше, чем править руками. А "чудеса" получаются из-за таких вот нестандартных ситуаций, которые программа не предусматривает (в Вашем случае это списание, которое не списание 😀 ).